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- Du 03 juil. 2006 au 31 août 2006
CDI
MONTE PASCHI INVEST ( Paris 9eme )
Valorisateur OPCVM ( Logiciel comptable : GP 2 ( Sungard ) )
En charge de 4 fonds actions,1 fond obligataire, et 1 fond diversifié.
Préparation de la trésorerie et initiation des mouvements qui en découlent.
Instruments financiers : OPCVM, actions, obligations, dépôts à terme, vente de devises, futures
Calcul et passation des OST. Rétrocessions mensuelles des frais de gestion.
Souscriptions et Rachats. Rapprochements titres et espèces.
Forçage des cours, taux et coupons courus. Valorisation et Contrôle des valeurs liquidatives.
- Du 20 juil. 2003 au 31 octo. 2005
CDI
FMS Hoche ( Paris 2eme )
Comptable OPCVM ( Logiciel comptable : CHORUS )
Gestion comptable de neuf portefeuilles essentiellement monétaires et actions.
Rapprochements titres et espèces. Contrôle de la trésorerie. Saisie et contrôle des OST.
Instruments financiers : TCN, pensions, dépôt à terme, contrat à terme, TCN swapés,
Echange de devises ... Saisie des souscriptions et rachats.
Rapport de gestion de fin d'exercice, trimestriel ou semestriel.
- Du 01 octo. 2002 au 15 avr 2003
[CREDIT LYONNAIS Asset Management]
CDI
CREDIT LYONNAIS Asset Management ( Paris 1er)
Comptable OPCVM ( Logiciel comptable : GP 2 )
En charge de dix fonds du groupe Action .
Nouveaux produits utilisés : Warrants, Swap de performance, Swap de deposit ...
Rapprochements titres et espèces. Saisie et contrôle des OST.
Etablissement des comptes annuels et des plaquettes (comptes trimestriels ou semestriels)
- Du 11 mars 2002 au 30 sept. 2002
[Groupe HSBC CCF Asset Management]
CDI
VERNET VALOR du Groupe HSBC CCF Asset Management ( Nanterre Préfecture)
Comptable OPCVM ( Logiciel comptable : Euro-OPC )
Produits financiers utilisés: Opérations de change (Spot et Forward); Contrats CAC 40 ;
Futures et Options; Pensions sur Obligations, Actions, ou TCN, Emprunts d'espèces ...
Création de titres. Contrôle des swaps. En charge de la formation sur mon poste.
Formation sur les OST et sur Access .
- Du 12 févr. 2001 au 30 juil. 2001
[BNP PARIBAS]
CDI
BNP PARIBAS Asset Management (Grande Arche de la Défense)
Comptable OPCVM ( Logiciel comptable : CHORUS )
En charge de cinq OPCVM du groupe monétaire. Saisie des TCN ( BTF, CDN ...)
Rapprochements espèces et titres. Saisie des souscriptions et rachats. Calcul des agios.
Enregistrements des Opérations Sur Titre (détachement et encaissement de coupons ...)
Calcul des valeurs liquidatives des OPCVM. Communication de la VL. aux gérants.
Formation sur la comptabilité et la valorisation des OPCVM ( au CFPB ).
- Du 01 juil. 2000 au 31 juil. 2000
[CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ]
CDI
CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ ( Paris 6eme )
Auxiliaire de vacance au service Back office
Gestion et saisie des ordres de bourse.
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