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- De octo. 2007 en 2000
[DAV VALEO]
Cadre CDI
Cash Manager - Trésorière
Rattachée directement à la Direction, prise en charge des missions suivantes :
- Etablissement de la position quotidienne en date de valeur :validation et signature des ordres quotidiens d'équilibrage de la
trésorerie.
- Gestion des comptes courants devises et des couvertures de changes auprès de la Banque Interne ,
- Elaboration du budget et du reporting mensuel du cash, de l'endettement et du résultat financier,
- Gestion de la relation de l'entreprise avec ses partenaires bancaires et optimisation des coûts de financement (Intérêts et frais
associés),
Surveillance des grands ratios financiers de l'entreprise (endettement, solvabilité, fonds de roulement, besoin en fonds de
roulement, dégagement de cash-flow),
- Elaboration du budget et du reporting mensuel du cash, de l'endettement et du résultat financier,
- Etablissement des prévisions de trésorerie à 3 mois en date d'opération et à un mois en date de valeur,
- Concordance, ajustement et règlement des comptes de liaison inter et intra divisions,
- Evolution des systèmes et des procédures de contrôle interne,
- Recouvrement des créances client et optimisation du traitement des litiges avec l'administration des ventes et les services qualité
- Gestion du Crédit fournisseur en lien avec le service Comptabilité Fournisseur,
Outils : Trésorerie Concept Ecash -Ebank-Ekit + base Access - ERP : As400 GAEL + SAP - Business Object - RAAS - RMS - Reporting
HYPERION - Excel Macros
- De nove. 2006 en octo. 2007
[HUDSON GLOBAL RESOURCES, (92- NEUILLY )]
Cadre CDI
Credit Controller - Recouvrement amiable et contentieux
Rattachée directement à la Directrice Financière , prise en charge des missions suivantes :
Contrôle crédit : Ouverture comptes clients - surveillance des encours
Etude du profil client : analyse financière, bilan solvabilité des clients
Mise en place de procédures de recouvrement et contrôle crédit dans le cadre de Loi SOX
Recouvrement amiable : Gestion de la balance client : 1 200 clients ( 300 comptes hebdomadaires) - 4 000 KE
Relance téléphonique, @ et suivi jusqu'aux règlements
Exploitation et traitement de données brutes
Remises en banque, contrôle des écritures de rapprochement (encadrement de 2 auxiliaires comptables )
Recouvrement contentieux : Rédaction d'actes de procédure et liaison avec avocats et huissiers , rédactions des requêtes,
conclusions et plaidoiries - tous types d'assignations et requêtes en paiement, en référé, injonctions de payer devant différentes
juridictions.Bordereaux de déclarations de créances, revendication des matériels, calculs d'intérêts moratoires.Prises de mesures
conservatoires. Représentation et plaidoiries sans assistance devant les juridictions civiles et commerciales .
Reportings et statistiques :
DSO global -clients-BU-régions, objectifs cash collecté mensuel, annuel, prévisions trésorerie
Traitement et codification des litiges, et rapport hebdomadaire des actions à déclencher
Qualité de facturation (contrôle et validation des avoirs et suivi)
Outils : base Access - ERP : As400 EXACT EKIP+ ORACLE - EXCEL -VBA
- De juin 2001 en nove. 2000
[CANON France SAS - 92- COURBEVOIE]
CDI
Crédit - Client - Service Recouvrement Grands Comptes (réseaux Grossistes, Grande Distribution)
Mission générale : optimisation de la sécurité juridique des activités de la Branche et de conseil auprès des Directions fonctionnelles
et opérationnelles
Contrôle des limites crédit clients et constitution des dossiers pour demande de révision auprès de la Coface
Responsable de recouvrement amiable et gestionnaire d'encours clients (150 comptes importants gérés- 21 000 kE mensuels) : grandes
enseignes de la distribution + grossistes) : dans ce cadre j'ai toujours privilégié la phase amiable en veillant à préserver la
relation client/fournisseur par le dialogue et la négociation contact téléphonique personnalisé, email...
Suivi comptable des encaissements et imputation des écritures sur Oracle , réconciliation mensuelle et annuelle des comptes client
Veille juridique : Responsable phase pré contentieuse (dernier rappel, mise en demeure, injonction, préparation de dossiers pour
transmission à la Coface) Mise en place de procédures de contrôle à priori et de validation par le Service Juridique coordination
des actions - Rédaction d'actes de procédures, assignations
Etablissement de reporting et statistiques destinés au suivi de l'encours poste client et la réduction du DSO
Implantation du système de relance amiable des comptes clients par la mise en place d'un système informatique de relance (GRCAO puis GetPaid
Création, présentation et validation des procédures de recouvrement dans le cadre de la loi Sarbane Oaxley (certification)
Formation de futurs collaborateurs aux procédures de recouvrement et aux outils informatiques
Développement et implantation de systèmes informatiques : 2 versions d' ORACLE intégralement + systèmes de recouvrement : GRCAO GESSER
+ Get Paid - service Help Line de Canon ( Peregrine Service Center )
Outils : ERP : ORACLE 1-2 -3 - base ACCESS - GETPAid - Gesser GRCAO- Peregrine Service Center - EXCEL - VBA - Access ...
- De févr. 1999 en juil. 2001
[IGREC société Gestion Recouvrement Encours et Poste Clients (81- TARN ) ]
Cadre CDI
Missions par audit externe ou interne sur site
- Création et mise en place de service recouvrement dans des grands groupes mondiaux (IKON, CANON, SECURITAS , Gestetner, Lease Plan...)
- Recouvrement en phase amiable et contentieuse (MED, injonctions de payer, préparation des dossiers en vue d'audiences)
- Suivi et contrôles comptables des encaissements et lettrages
- Recherche de solvabilité et fixation lignes de crédit
- Investigations : identification et recherches des débiteurs
- Suivi des débiteurs en procédures collectives déclarations de créances, négociation et élaboration de moratoires
- Rédaction de PV d'assemblée générales Sociétés
- Etablissements de reportings et de statistiques pour le suivi de l'encours poste client
- Formation de futurs télérecouvreurs, juristes juniors
- Elaboration de procédures efficaces et personnalisées s'inscrivant dans une démarche "Qualité" et certification ISO9002, - statistiques et
catégorisation des litiges
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