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[Relevé de compte]
1 MOIS FIDAREC ( Expert Comptable - Commissaire aux Comptes ) - Formation.
Veille à la bonne imputation des factures au plan comptable .
Saisie, lettrage et rapprochement des factures sur le logiciel EBP.
6 MOIS WILLIAM SAURIN / Interim Page personnel - service de Trésorerie.- mission
Analyser quotidiennement les flux bancaires.
Comptabiliser les écritures des divers mouvements de trésorerie.
Réaliser les rapprochements bancaires sur le logiciel Cerg.
Gérer :
. le suivi et règlement des notes de frais et des salaires par virement télétransmis.
. le suivi et le règlement par chèque des factures fournisseurs (Edichèque).
. la base de donnée de la caisse primaire d'assurance des salariés.
Demandes d'ouverture de compte auprès des Banques par Relevé de compte (télétransmission).
Suivi de plus de 5000 comptes mandants pour la situation de trésorerie journalière, les équilibrages.
Analyse quotidienne des comptes mandants.
Reporting journalière de la trésorerie au PDG.
Facturation des produits financiers Gi et fonds Propres du Groupe.
Facturation intragroupe mensuelle.
7 MOIS HACHETTE Filippachi Associés - Service Contrôle Diffusion - CDD
Elaborer des dossiers O.J.D ( Office de la justification de la Diffusion).
Contrôler la diffusion des différents magasines par rapport aux ventes et aux invendus.
2 MOIS SHARP Electronique France - Service Comptabilité - CDD
Etats de rapprochements - écritures d' inventaire - saisie de factures - réconciliation de comptes - arrêtés de comptes
etc...
AUTRES
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