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- De sept. 2006 au 24 janv. 2007
[BNP PARIBAS]
CDI
BNP PARIBAS - Paris - France
- De févr. 2006 en août 2006
[Bank of New York]
CDI
The Bank of New York - Londres - UK
- De août 2005 en déce. 2005
[Dexia]
CDI
Dexia Funds Services - Dublin - Irlande
- De mars 2001 en août 2005
[Obligations]
CDI
FMS Hoche - Paris - France
Comptable OPCVM
- Enregistrements comptables des mouvements cash et titres des portefeuilles Actions, Obligations et multi managers , Multi classes, Hedge
Funds.
- Mise en évidences des écarts titres et cash en menant des actions de recherches et de contacte avec les différents départements pour les
résoudre.
- Traitement des OST, vérifications des données reçues par le Corporate actions departement et Bloomberg .
- Contrôle de cohérence de variations de cours sur Bloomberg
- Calcul et contrôle des Valeurs Liquidatives.
- Environnement
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[Bloomberg]
Gestion administrative et comptable de SIVAV, FCP, HEDGE FUND
- Calcul et contrôle de valeurs liquidatives
- Préparations des dossiers comptables périodiques pour les commissaires aux comptes
- Utilisation de progiciel de comptabilité OPCVM : Chorus, Multifonds, GP3, Invest One
- Utilisation de base de données Financières : Bloomberg , Fininfo
-
[Bloomberg]
Informatique :
Chorus,Multifonds, GP3, Invest One, Bloomberg , Finfinfo
- Etablissements des dossiers de contrôle Périodiques
- Préparation des états comptables en fin d'exercice pour chaque OPCVM
- En mars 2000
[Electricité de France]
Mars2001 EDF ( Electricité de France ) - Paris
Comptable
- Enregistrements comptables du poste client, immobilisations financières, justification de comptes, préparations au bilan.
- En 2000
JMH Conseil - Paris
Comptable
- Tenue des dossiers comptables en expertise : fournisseurs, clients, banque, salaires, déclaration sociales et fiscales.
- De 1998 en 1999
Safa Voyages - Paris
Comptable
- Enregistrements comptables des postes clients , fournisseurs, banque, salaires, déclarations sociales et fiscales.
- En 1994
France gestion Conseil, St Germain-en-Laye
Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Conseil et vente de produits financiers et défiscalisants.
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